10 หุ้นพื้นฐานดี บริษัทไหน ทำธุรกิจอะไร เปิดตัวเลขดูความแข็งแกร่ง

สำหรับคนที่ต้องการลงทุนสร้างผลตอบแทนจากตลาดหุ้น สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการมองหาโอกาสที่ราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้น คือ การเลือกลงทุนในกิจการที่มีพื้นฐานแข็งแรง เพราะในระยะยาวแล้ว ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของธุรกิจย่อมเป็นปัจจัยสำคัญที่สะท้อนความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าหุ้นตัวไหนมีพื้นฐานดี ?

วิธีที่เราใช้เป็นจุดเริ่มต้นได้ คือ การพิจารณาตัวเลขทางการเงินที่สะท้อนทั้งระดับราคาหุ้น ความสามารถในการทำกำไร และภาระหนี้ของกิจการ เช่น อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ (P/E) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) และอัตรากำไรสุทธิ

ตัวเลขเหล่านี้ช่วยให้มองเห็นภาพเบื้องต้นว่า ราคาหุ้นเมื่อเทียบกับกำไรอยู่ในระดับใด บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนจากเงินทุนของผู้ถือหุ้นได้ดีแค่ไหน มีภาระหนี้มากน้อยเพียงใด และจากรายได้ที่ทำได้ บริษัทสามารถเปลี่ยนมาเป็นกำไรสุทธิได้มากน้อยแค่ไหน

วันนี้ SPOTLIGHT ชวนมาดูตัวอย่างการค้นหาหุ้นแบบง่าย ๆ จากการใช้โปรแกรมคัดกรองหุ้น (Stock Screening) บนเว็บไซต์ settrade.com ซึ่งเปิดให้เลือกเงื่อนไขเพื่อค้นหาหุ้นที่มีคุณสมบัติตามต้องการได้

เราใช้โปรแกรม Stock Screening เลือกหาหุ้นที่มีคุณสมบัติ ‘พื้นฐานดี’ ณ วันที่ 2 กันยายน 2569 (ระบบใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2569) ซึ่งเกณฑ์ที่ settrade.com ใช้ในการคัดกรองอ้างอิงจากเงื่อนไขการคัดกรองหุ้น (Basic Screening Guideline) ของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (IAA) ประกอบด้วย 5 เงื่อนไข ได้แก่

• อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ (P/E) ไม่เกิน 12.00 เท่า
• อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ย้อนหลัง 3 ปี ไม่น้อยกว่า 8.00 %
• อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ไม่เกิน 1.00 เท่า
• อัตรากำไรสุทธิ ไม่น้อยกว่า 5.00 %
• รายงานของผู้สอบบัญชีต้องเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข

จากการคัดกรองหาหุ้นพื้นฐานดี รายชื่อหุ้นที่ผ่านเงื่อนไข 10 อันดับแรก ซึ่งเรียงตาม P/E น้อยไปมาก มีดังนี้

อันดับ 1 : TMW
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์
ตลาดหลักทรัพย์ : SET
P/E : 4.40 เท่า
ROE ย้อนหลัง 3 ปี : ปี 2568 = 14.20% / ปี 2567 = 18.52% / ปี 2566 = 8.51%
D/E : 0.23 เท่า
อัตรากำไรสุทธิไตรมาสล่าสุด : 11.61%

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) หรือ TMW ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิต พิมพ์สี พ่นสี และประกอบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์ ให้บริการรับซ่อมและปรับปรุงแก้ไขแม่พิมพ์ และผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนแมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูป

อันดับ 2 : PPM
หมวดธุรกิจ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
ตลาดหลักทรัพย์ : SET
P/E : 5.35 เท่า
ROE ย้อนหลัง 3 ปี : ปี 2568 = 9.15% / ปี 2567 = 10.50% / ปี 2566 = 16.31%
D/E : 0.87 เท่า
อัตรากำไรสุทธิไตรมาสล่าสุด : 6.01%

บริษัท พรพรหมเมททอล จำกัด (มหาชน) หรือ PPM จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น ทองแดง ทองเหลือง ลวดเหล็ก ลวดสเตนเลส อะลูมิเนียม ท่อทองแดง ข้อต่อ ฉนวนยาง ท่อปรับอากาศ ลวดเชื่อม อะลูมิเนียมชีทสำหรับทำวัสดุมุงหลังคา และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

อันดับ 3 : GFPT
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
ตลาดหลักทรัพย์ : SET
P/E : 5.48 เท่า
ROE ย้อนหลัง 3 ปี : ปี 2568 = 11.93% / ปี 2567 = 10.68% / ปี 2566 = 8.08%
D/E : 0.27 เท่า
อัตรากำไรสุทธิไตรมาสล่าสุด : 12.35%

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) หรือ GFPT ประกอบธุรกิจการเกษตรครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ธุรกิจชำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ โดยผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ เนื้อไก่สด อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ และ อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน รวมถึง อาหารสัตว์บก อาหารสัตว์น้ำ

อันดับ 4 : STECH
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
ตลาดหลักทรัพย์ : SET
P/E : 5.74 เท่า
ROE ย้อนหลัง 3 ปี : ปี 2568 = 9.08% / ปี 2567 = 8.10% / ปี 2566 = 9.58%
D/E : 0.93 เท่า
อัตรากำไรสุทธิไตรมาสล่าสุด : 11.57%

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ STECH ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงภายใต้เครื่องหมายการค้า ‘STEC’ เช่น เสาเข็ม เสาไฟฟ้า พร้อมให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์และบริการตอกเสาเข็ม รวมทั้งให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท

อันดับ 5 : AP
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ : SET
P/E : 5.77 เท่า
ROE ย้อนหลัง 3 ปี : ปี 2568 = 9.62% / ปี 2567 = 11.89% / ปี 2566 = 15.62%
D/E : 0.90 เท่า
อัตรากำไรสุทธิไตรมาสล่าสุด : 9.63%

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AP ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย ครอบคลุมทั้งโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม

อันดับ 6 : YUASA
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์
ตลาดหลักทรัพย์ : SET
P/E : 6.31 เท่า
ROE ย้อนหลัง 3 ปี : ปี 2568 = 18.60% / ปี 2567 = 14.84% / ปี 2566 = 11.58%
D/E : 0.43 เท่า
อัตรากำไรสุทธิไตรมาสล่าสุด : 10.01%

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ YUASA ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่จักรยานยนต์ เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปตลาดต่างประเทศ

อันดับ 7 : NNCL
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ : SET
P/E : 6.37 เท่า
ROE ย้อนหลัง 3 ปี : ปี 2568 = 8.06% / ปี 2567 = 10.72% / ปี 2566 = 11.53%
D/E : 0.30 เท่า
อัตรากำไรสุทธิไตรมาสล่าสุด : 32.53%

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) หรือ NNCL พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และเขตอุตสาหกรรมเพื่อขายและให้เช่า และการให้บริการสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในเขตอุตสาหกรรม

อันดับ 8 : PRI
หมวดธุรกิจ : บริการเฉพาะกิจ
ตลาดหลักทรัพย์ : SET
P/E : 6.95 เท่า
ROE ย้อนหลัง 3 ปี : ปี 2568 = 11.89% / ปี 2567 = 15.76% / ปี 2566 = 22.79%
D/E : 0.38 เท่า
อัตรากำไรสุทธิไตรมาสล่าสุด : 9.25%

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRI เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจให้บริการเกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ทั้งการบริหารจัดการนิติบุคคลคอนโดมิเนียมและหมู่บ้าน งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง บริการทำความสะอาด รวมถึงงานตกแต่งภายใน

อันดับ 9 : STP
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
ตลาดหลักทรัพย์ : SET
P/E : 7.01 เท่า
ROE ย้อนหลัง 3 ปี : ปี 2568 = 19.66% / ปี 2567 = 20.67% / ปี 2566 = 13.06%
D/E : 0.22 เท่า
อัตรากำไรสุทธิไตรมาสล่าสุด : 21.78%

บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ STP ประกอบธุรกิจรับพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์หลายประเภท เช่น กล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหาร

อันดับ 10 : SPC
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
ตลาดหลักทรัพย์ : SET
P/E : 7.17 เท่า
ROE ย้อนหลัง 3 ปี : ปี 2568 = 9.56% / ปี 2567 = 10.16% / ปี 2566 = 8.82%
D/E : 0.30 เท่า
อัตรากำไรสุทธิไตรมาสล่าสุด : 7.34%

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ของประเทศ ครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภทจากแบรนด์ต่าง ๆ เช่น มาม่า ผงซักฟอกเปา และสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน
.

ทั้งนี้ แม้ว่าจะเจอหุ้นที่ผ่านเกณฑ์ ‘พื้นฐานดี’ แล้ว แต่ก่อนตัดสินใจลงทุน นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดของแต่ละบริษัทเพิ่มเติม ทั้งแนวโน้มผลประกอบการ ความสามารถในการแข่งขัน โอกาสเติบโต และความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านและแม่นยำมากขึ้น